BIST100 Endeksi Analizi
BIST100 Endeksi, dünü 74 puan (% 0.74) artışla 10.098 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi ise 83.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul’da devam eden tepki yükselişi, yatırımcıların dikkatini çekmekte. Ancak, banka hisselerinde zayıf bir görünümün sürdüğü gözlemleniyor. Bunun yanı sıra, işlem hacmindeki artış da beklenildiği kadar yüksek değil.
Döviz kurları ve gösterge tahvil faizlerinin yatay seyir izlemesi, piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Japonya gibi dış piyasalardaki gelişmeler, 06/2024 bilançolarının açıklanması ve Ortadoğu kaynaklı gelişmeler, yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul, dış piyasalara olan duyarlılığını devam ettiriyor. Dış borsalardaki yükseliş, BIST100 Endeksi’ndeki çıkışı desteklerken, yatırımcılar yine de temkinli bir yaklaşım sergiliyor.
Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan yabancı işlemleri ve parasal büyüklüklere ilişkin veriler de dikkatle izlendi. Son dönemde yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde satış yaparken, tahvil bonolarında alım yönünde hareket ettikleri gözlemlendi. Ancak, tahvil bonolarında da bir miktar satış görünmeye başladı. Örneğin, 02 Ağustos ile biten haftada yabancılar, hisse senetlerinde 169.2 milyon dolar, tahvil bonolarında ise 162.1 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdiler.
Aynı haftada TCMB rezervlerinde ve bankalar içindeki yerleşiklerin döviz mevduatlarında bir artış yaşanırken, kur korumalı mevduat (KKM) tarafında ise düşüş kaydedildi. Borsa İstanbul’da toparlanma çabalarına rağmen temkinli görünüm hala korunuyor. Dış piyasalarda yeni dengelerin oluşmaya başlaması, yatırımcılar için önemli bir referans noktası oldu. Özellikle Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uchida’nın “finansal piyasalar istikrarsızken faiz artışı olmayacağını” açıklaması, piyasaların denge bulmasına önemli ölçüde katkı sağladı.
Borsalarda tepki yükselişi henüz güçlü bir şekilde kazanmamakla birlikte devam ediyor. Piyasalarda hafta başında yaşanan şokun kaynağı olarak Japon Yeni ve Tokyo Borsası, yatırımcılar için kritik referans noktaları arasında yer alıyor. Ayrıca, dün açıklanan ABD haftalık işsizlik başvuruları, 233 bin olarak belirlendi ve bu, bir önceki haftadaki 249 binin altında kalmasıyla resesyon tartışmaları açısından olumlu bir algı yarattı.
ABD tahvil faizlerinde düşüş, dolarda değer kaybı ve euroda değerlenme devam etmekte. Ancak, altın ve petrol fiyatlarında da tepki yükselişleri gözlemleniyor. Şu an itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.97, altın fiyatları 2.422 dolar, dolar endeksi 103.17, euro/dolar paritesi 1.0920 ve Brent petrol fiyatları 78 dolardan işlem görmekte.
BIST100 Teknik Analiz
BIST100 endeksinde tepki alımları devam ediyor. İlk destek seviyeleri 10.000 ve 9.880-9.730 seviyelerinde bulunuyor. Daha sonraki destek seviyeleri ise 9.600-9.500 aralığında. Tepki alımları sırasında ilk direnç noktaları 10.190-10.200 seviyelerinde yer almakta. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi oldukça önemli. Eğer bu direnç noktaları aşılabilirse, sonraki direnç 10.415 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeye ulaşılması durumunda gap (boşluk) kapanmış olacak.
Endeksteki tepki çıkışının devam etmesi beklenmekle birlikte, direnç noktalarında satışlarla karşılaşılması da olası. Bu nedenle yatırımcıların dikkatli olmaları ve olası dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Piyasalardaki genel belirsizlik ve dış faktörlerin etkisi, yatırım kararlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu bağlamda, yatırımcıların hem yerel hem de uluslararası gelişmeleri takip etmeleri büyük bir önem arz etmektedir.
