BIST 100 Endeksi ve Piyasa Gelişmeleri
BIST 100 Endeksi, son günlerde yatırımcıların dikkatini çeken önemli bir gelişim sürecinden geçiyor. 9900 seviyesinden destek bulan endeks, 10.000’in üzerine çıkarak kısa vadeli bir yukarı yönlü trend göstermeye başladı. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, 10.200 seviyeleri hedef direnç olarak izleniyor. 10.200 direncinin aşılması, endeksin görünümünü daha da güçlendirebilir. Ancak, 9730 desteğinin üzerinde kalınması, mevcut trade pozisyonlarının korunması açısından kritik öneme sahip.
TL Bonoları ve Faiz Oranları
İçeride tahvil-bono faizlerinin düşüş göstermesi, piyasalardaki genel havayı olumlu etkilemektedir. Gösterge tahvil faizi %42,50, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,20 civarında işlem görüyor. Ancak, ABD tahvil faizlerindeki sert düşüşün ardından yaşanan yukarı yönlü tepki, dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde ise %29,00 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu durum, yatırımcıların uzun vadeli stratejilerini gözden geçirmelerine neden olabilir.
Döviz Kurları ve Dış Piyasa Etkileri
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin bu sabah dolar karşısında hafif değer kaybetmesi, USD/TL kurunda kademeli bir yükseliş baskısı oluşturuyor. Dolar kurunda 33,70 ve 33,80 seviyeleri direnç olarak izlenebilirken, 32,40 ve 33,30 destek seviyeleri yatırımcılar için kritik noktalardır. Bu durum, döviz ticareti yapan yatırımcılar için önemli bir analiz alanı oluşturuyor.
EUR/USD Paritesi Analizi
EUR/USD paritesi, önceki zirve olan 1,0950 direncinin üzerine yönelim göstermiş, ancak bu yükseliş sonrası güç kaybına uğramıştır. Paritenin 1,0950’nin üzerinde kalıcı olması, yükseliş trendinin devamı açısından önemli bir gösterge olacaktır. Eğer bu seviyenin üzerinde kalınırsa, son bir yıllık alçalan trendin üzerine yönelmek mümkün olabilir. Bu durumda 1,10 ilk planda direnç olarak izlenebilirken, 1,0950’nin altında 1,09 ve 1,0850 destek seviyeleri yatırımcıların dikkatini çekmektedir.
Günün Öne Çıkan Gelişmeleri
- TCMB, enflasyon raporunu yayımlayacak. Bu rapor, piyasalardaki beklentilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli ABD dolar cinsinden devlet tahvilinin doğrudan satışını gerçekleştirecek. Bu durum, piyasa likiditesini etkileyecektir.
- ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Bu veriler, ABD ekonomisindeki genel durumu yansıtma açısından kritik öneme sahip.
Piyasa Yorumu ve Küresel Gelişmeler
Haftanın başında Japonya borsasındaki sert geri çekilme, küresel piyasaları baskı altına almıştı. Ancak, sonrasında toparlanma eğilimi gösteren piyasalar, yatırımcıların umutlarını yeniden canlandırdı. BIST 100 Endeksi, özellikle Pazartesi günü Japonya borsasında %13’e varan düşüşün ardından Asya tarafındaki zayıflığın etkisiyle değer kaybetmişti. Küresel borsalardaki aşağı yönlü hareket, ABD’deki zayıf ekonomik verilerin resesyon beklentilerine neden olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca, Fed’in faiz indiriminde geç kaldığına dair algılar ve bölgedeki jeopolitik gerilimler, piyasalardaki belirsizliği artırmaktadır.
BoJ’un faiz artırımı sonrası Japon Yeni’nin değer kazanması, carry trade işlemlerinin çözülmesine ve küresel piyasalarda satışların tetiklenmesine yol açtı. BoJ Başkan Yardımcısı Uchida’nın, mevcut faiz seviyelerinde parasal gevşemeyi korumaları gerektiğine inandığını belirtmesi, piyasalara güvercin bir mesaj olarak yansıdı. Bu durum, bölge borsalarına gelen alımların etkisiyle küresel borsaların yukarı tepki vermesine neden oldu. BIST 100 Endeksi de benzer bir hareketle 10.000 direncinin üzerine yükselirken, günü %1,5 oranında değer kazanımıyla kapattı.
Stratejik Destek ve Direnç Seviyeleri
BIST 100 Endeksi’nde 9730 ana destek konumunda bulunuyor ve bu seviyenin üzerine kalındığında dip oluşumunun gerçekleştiği söylenebilir. 10.000’in üzerinde 10.200, ilk planda direnç olarak izlenirken, bu direncin aşılması, endeksin hafta içerisinde bıraktığı boşluğu tamamlaması ve kısa vadeli görünümünü güçlendirmesi açısından önemli olacaktır. Dolayısıyla, 10.300 seviyeleri sonraki direnç olarak takip edilebilir.
Bankacılık endeksinde ise 13.000 desteği öne çıkıyor. Bankacılık endeksinin yukarı yönlü hareket sergilemesi için 14.000 ve 14.400 dirençlerini aşması gerekiyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, TCMB’nin bugün yayımlayacağı enflasyon raporu, piyasalardaki genel hava açısından belirleyici olacaktır. Önceki sunumda, TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak belirlediği hatırlanmakta olup, bugünkü raporda bir değişikliğe gidip gitmeyeceği yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmektedir.
